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TECSYS poursuit sa croissance avec un autre trimestre record - La Société s'attaque à la fois au marché haut de gamme et au marché intermédiaire
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MONTREAL, le 21 nov. /CNW/ - TECSYS Inc. (TCS à la Bourse de Toronto),
fournisseur chef de file de logiciels d'entreprise destinés à des
organisations axées sur le commerce électronique, a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2001, terminé le 31 octobre
2000. Les produits d'exploitation au deuxième trimestre 2001 ont atteint 8,32
millions $US, les plus importants produits d'exploitation trimestriels de
TECSYS à ce jour. Ce montant représente une hausse de 17 % comparativement aux
produits d'exploitation de 7,10 millions $US enregistrés à la même période de
l'exercice précédent. Les produits d'exploitation pour le semestre terminé le
31 octobre 2000 se sont élevés à 15,44 millions $ par rapport à 13,5 millions
$ au cours de la même période l'an dernier. A ce rythme, les produits
d'exploitation de TECSYS atteindront la somme d'environ 34 millions $US (50
millions $CAN) à la fin de l'exercice, un accomplissement important au niveau
de la croissance de la Société.
Au cours de cette période, TECSYS a ajouté quelques noms bien connus à sa
liste de clients, qui compte notamment des sociétés telles Future Electronics,
Liz Clairborne, Home Hardware, Proctor & Gamble, Carlton Cards, Video One,
FCNQ, soulignant ainsi l'essor continu de la Société et sa capacité à attirer
de nouveaux clients de premier plan.
Lors de l'annonce des résultats, TECSYS a expliqué qu'elle apportait des
changements majeurs à son modèle d'exploitation en procédant notamment à
d'importants ajustements de sa structure des coûts dans le but d'atteindre la
rentabilité au cours des prochains trimestres. Les changements apportés au
modèle d'exploitation ont pour but de mettre fin rapidement aux pertes
enregistrées par la Société et ainsi lui permettre de réaliser des profits
tout en continuant de connaître une croissance saine et de s'approprier une
plus grande part du marché.
"Notre stratégie a toujours été de gérer nos activités selon un modèle
d'exploitation souple et de nous ajuster aux conditions du marché et à la
conjoncture économique. Au moment où les investisseurs sont de toute évidence
de moins en moins tolérants envers les entreprises qui ne réalisent pas de
profits, nous avons convenu de modifier ce modèle de gestion afin de faire de
la rentabilité notre principal objectif et ce, pour toutes les sphères de nos
activités. Si nous tenons compte des perspectives encourageantes quant à nos
produits d'exploitation, ainsi que des mesures de contrôle des coûts que nous
avons mises en place, nous croyons pouvoir atteindre le seuil de rentabilité
au cours des prochains trimestres", a mentionné Peter Brereton, président et
chef de la direction de TECSYS.
Dave Brereton, président exécutif du conseil d'administration de TECSYS,
a renchéri : "La décision d'ajuster notre stratégie d'entreprise et de
réaligner notre modèle d'exploitation, en privilégiant la rentabilité et les
mesures de contrôle des coûts, témoigne de la vigueur et de l'expérience de
notre équipe de gestion. Nous sommes convaincus que ces décisions feront
fructifier l'avoir des actionnaires et s'avèreront rentables."
"En quatre ans à peine, le chiffre d'affaires de notre Société est passé
de 10 millions $ à 50 millions $. Nous considérons que nous sommes
actuellement sérieusement sous-évalués par les marchés financiers. Nous
croyons cependant que les investisseurs qui recherchent de la valeur à long
terme seront de plus en plus intéressés par TECSYS en raison de nos solides
antécédents en matière de croissance, de notre décision de privilégier la
rentabilité, et de notre technologie d'exécution électronique des commandes de
pointe, qui sont en voie de dominer le marché", a conclu Dave Brereton.
STRATEGIE DE MARCHE ET DE PRODUIT
En fonction des changements sur le plan des conditions du marché, TECSYS
a modifié sa stratégie de marché, qui comporte désormais deux grands volets :
- Exécution du cycle complet pour les segments de marché haut de gamme
(entreprises dont les produits d'exploitation sont d'au moins 500
millions $) pour les entreprises cherchant à réduire les coûts
d'exécution des commandes.
- Composants de rendement rapide du capital investi destinés au marché
intermédiaire et permettant aux entreprises de pénétrer très rapidement
dans l'arène du commerce électronique sans avoir à remplacer complètement
tous leurs systèmes dorsaux.
Bien que TECSYS continuera à proposer des solutions à cycle complet au
marché intermédiaire, la direction ne s'attend pas à ce que ce marché reprenne
une croissance normale avant la moitié de 2001.
Tel que souligné dans le cadre de la dernière offre de TECSYS, la Société
a continué à investir considérablement dans le développement de son
application d'exécution électronique sur Internet, qui est le point de mire du
programme de R.-D. de TECSYS. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2001,
les pertes nettes, qui découlent principalement de ces investissements, se
sont élevées à 3,95 millions $US, ce qui inclut une dépense spéciale non
périodique de 0,27 million $US et certaines dépenses improductives de 0,23
million $US associées à la R.-D., ce qui représente un total de 0,5 million
$US. Ces coûts découlaient des dépenses liées aux mesures de rationalisation
destinées à harmoniser le modèle d'exploitation de TECSYS avec la croissance
de ses produits d'exploitation. La perte nette par action ordinaire en
circulation et après dilution s'est établie à 0,29 $.
Tous les montants en actions sont exprimés en devises américaines sauf
indication contraire, ils sont non vérifiés et sont déclarés conformément aux
principes comptables généralement reconnus (PCGR) des Etats-Unis.
AU SUJET DE TECSYS
TECSYS est un fournisseur chef de file de solutions d'entreprise
destinées aux organisations axées sur le commerce électronique. Les solutions
logicielles de TECSYS couvrent l'ensemble des activités, du bureau jusqu'au
quai, et même au-delà. Il s'agit d'un système d'information pour la direction,
la saisie et la gestion des commandes, la gestion de l'exécution des
commandes, la gestion des entrepôts, l'acheminement, la gestion des retours de
marchandises, le commerce électronique, l'approvisionnement, la gestion
financière, la comptabilité de projet et les services à valeur ajoutée. La
Société compte comme clients quelque 300 entreprises de taille moyenne et des
sociétés inscrites au palmarès Fortune 1000 des secteurs des
télécommunications, des soins de santé, des produits grand public, des
produits électriques, des ordinateurs, du matériel et d'autres marchés
verticaux. TECSYS compte parmi ses clients des entreprises comme Sprint/North
Supply, Sanyo Fisher, Shoppers Drug Mart, Colgate-Palmolive, United
Distillers, Uni-Sélect, Tana/Kiwi Brands, SP Richards, division de Genuine
Parts Corp., et Cord Logistics, division de Cardinal Health.
Les actions de TECSYS Inc. sont cotées à la Bourse de Toronto sous le
symbole TCS.
Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont
des marques déposées ou non de leurs détenteurs respectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui se rapportent à des
faits qui ne sont pas de nature rétrospective sont de nature prospective et
reposent sur les croyances et les hypothèses de la direction. De tels énoncés
ne garantissent en rien les résultats futurs de la Société et sont assujettis
à certaines incertitudes, notamment celles relatives à la conjoncture
économique, aux marchés desservis par TECSYS Inc., à la concurrence, aux
nouvelles tendances technologiques marquantes et à d'autres facteurs qui
échappent au contrôle de TECSYS Inc. et qui peuvent faire en sorte que les
résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés.
<<
TECSYS INC.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Canada
(en milliers de dollars américains)
_________________________________________________________________________
________________________________________
Le 31 octobre Le 30 avril
2000 2000
(non vérifiés)
________________________________________
Actif
Actif à court terme
Encaisse 3 825 2 537
Dépôts à court terme 3 573 12 144
Placements à court terme 413 4 379
Comptes débiteurs 12 354 10 210
Crédits d'impôt 1 881 1 674
Frais payés d'avance 816 414
_______________ ______________
22 862 31 358
_______________ ______________
Crédits d'impôt 771 -
Crédits d'impôt non remboursables 616 635
Autres placements 276 285
Immobilisations 4 853 4 148
Ecart d'acquisition et autres actifs
incorporels 5 648 842
_______________ ______________
35 026 37 268
_______________ ______________
_______________ ______________
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires
Comptes créditeurs et charges 288 -
Partie à court terme de la la dette
à long terme 6 751 5 255
Produits reportés 625 771
1 468 1 243
_______________ ______________
9 132 7 269
Dette à long terme 907 1 095
_______________ ______________
10,039 8 364
Capitaux propres
Capital-actions 39 235 35 488
Ecarts de conversion cumulés (846) -
Déficit (13 402) (6 584)
_______________ ______________
24 987 28 904
_______________ ______________
35 026 37 268
_______________ ______________
_______________ ______________
TECSYS INC.
Résultats consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Canada
(en milliers de dollars américains, sauf les données liées aux actions et
les montants par action)
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Trois mois Trois mois Six mois Six mois
terminés le terminés le terminés le terminés le
31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre
2000 1999 2000 1999
(non (non (non (non
vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés)
______________________________________________________________
Produits
Produits 2 405 2 132 4 823 4 402
Services 5 914 4 910 10 614 9 035
__________ __________ __________ __________
8 319 7 042 15 437 13 437
__________ __________ __________ __________
Coûts des produits vendus
Produits 914 367 1 420 1 205
Services 4 562 2 758 8 427 5 019
__________ __________ __________ __________
5 476 3 125 9 847 6 224
__________ __________ __________ __________
Marge brute 2 843 3 917 5 590 7 213
__________ __________ __________ __________
Frais d'exploitation
Frais de vente
et de commer-
cialisation 2 629 1 551 5 126 2 969
Frais généraux
et administra-
tifs 1 251 724 2 343 1 437
Frais de recherche
et de développement,
déduction faite des
crédits
d'impôts 2 394 1 034 4 184 1 993
Amortissement des
immobilisa-
tions 310 203 586 381
Amortissement de
l'écart d'acqui-
sition et des
autres actifs
incorporels 155 - 242 -
Frais de réorga-
nisation 270 - 270 -
__________ __________ __________ __________
7 009 3 512 12 751 6 780
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice avant
les éléments
suivants (4 166) 405 (7 161) 433
Intérêts
créditeurs (129) (59) (361) (101)
Intérêts
débiteurs 74 88 156 142
Perte (gain)
de change (390) 151 (441) (126)
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice avant les
impôts sur le revenu et
l'amortissement
de l'écart
d'acqui-
sition (3 721) 225 (6 515) 518
__________ __________ __________ __________
Amortissement de l'écart
d'acquisition, déduction
faite des impôts
sur le revenu
de néant 191 73 277 146
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice
avant les impôts
sur le
revenu (3 912) 152 (6 792) 372
__________ __________ __________ __________
Charge d'impôts
sur le revenu 26 37 26 37
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice
net(te) pour
la période (3 938) 115 (6 818) 335
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
Nombre moyen
pondéré d'actions
ordinaires en
circu-
lation 13 663 224 10 608 632 13 481 066 10 606 458
__________ ___________ __________ ___________
__________ ___________ __________ ___________
(Perte) bénéfice
non diluée et
diluée par action
ordinaire (en dollars
américains)
(Perte) bénéfice
avant
l'amor-
tissement
de l'écart
d'acquisi-
tion $(0,28) $0,02 $(0,49) $0,05
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice
net(te) pour
la période $(0,29) $0,01 $(0,51) $0,03
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
TECSYS INC.
Flux de trésorerie consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus au
Canada
(en milliers de dollars américains)
_________________________________________________________________________
______________________________________________
Six mois terminés le Six mois terminés le
31 octobre 2000 31 octobre 1999
(non vérifiés) (non vérifiés)
______________________________________________
Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation
(Perte) bénéfice net(te) pour
la période (6 818) 335
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations 586 381
Gain de change non matérialisée 70 36
Amortissement de l'écart
d'acquisition et des autres
actifs incorporels 519 146
Gain à la vente d' immobilisations - (15)
Variation des éléments hors caisse
du fonds de roulement:
Augmentation des comptes
débiteurs (1 717) (2 165)
Augmentation des crédits
d'impôts à recevoir (730) (769)
Augmentation des frais payés
d'avance (379) (273)
Augmentation (diminution) des
comptes créditeurs et des
charges à payer 1 043 (480)
Augmentation des produits
reportés 157 29
__________ __________
(7 269) (2 775)
__________ __________
Flux de trésorerie liés aux activités de
financement
Diminution des avances bancaires (62) (20)
Remboursement de la dette à long
terme et des obligations
découlant de contrats de
location-acquisition (285) (548)
Produit de la vente et de la
cession-bail d'immobilisations - 430
Frais d'émission d'actions 1 991 28
Frais d'émission des bons de
souscription spéciaux - 4 950
__________ __________
1 644 4 840
__________ __________
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement
Diminution (augmentation) placements
à court terme et autres
placements 3 933 1 283
Nouvelles immobilisations et des
autres actifs incorporels (2 952) (660)
Regroupement d'entreprises,
déduction faite des espèces et
quasi-espèces acquises (2 298) -
__________ __________
(1 317) 623
__________ __________
Variation des espèces et
quasi-espèces (6 942) 2 688
Incidence des fluctuations du taux
de change sur les espèces et
quasi-espèces (341) (36)
Espèces et quasi-espèces au début de
la période 14 681 5 058
__________ __________
Espèces et quasi-espèces à la fin
de la période 7 398 7 710
__________ __________
__________ __________
Composition des espèces et quasi-espèces
Encaisse 3 825 793
Dépôts à court terme 3 573 6 917
__________ __________
7 398 7 710
__________ __________
__________ __________
TECSYS INC.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux
Etats-Unis
(en milliers de dollars américains)
_________________________________________________________________________
______________________________________
Le 31 octobre Le 30 avril
2000 2000
(non vérifiés)
______________________________________
Actif
Actif à court terme
Encaisse 3 825 2 537
Dépôts à court terme 3 573 12 144
Titres détenus jusqu'à échéance 413 4 379
Comptes débiteurs 12 354 10 210
Crédits d'impôt 1 881 1 674
Frais payés d'avance 816 414
__________ ___________
22 862 31 358
__________ ___________
Impôts sur le revenu reportés 771 -
Crédits d'impôt non remboursables 616 635
Titres détenus jusqu'à échéance 276 285
Immobilisations 4 853 4 148
Ecart d'acquisition et autres actifs
incorporels 5 862 842
__________ ___________
35 240 37 268
__________ ___________
__________ ___________
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires 288 -
Comptes créditeurs et charges 6 751 5 255
Partie à court terme de la dette à
long terme 625 771
Produits reportés 1 468 1 243
__________ ___________
9 132 7 269
Dette à long terme 907 1 095
__________ ___________
10 039 8 364
Capitaux propres
Capital-actions 39 621 35 874
Autre capital 235
Autres éléments de la perte globale
cumulée (973) (119)
Déficit (13 682) (6 851)
__________ ___________
25 201 28 904
__________ ___________
35 240 37 268
__________ ___________
__________ ___________
TECSYS INC.
Résultats consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux
Etats-Unis
(en milliers de dollars américains, sauf les données liées aux actions et
les montants par action)
_________________________________________________________________________
Trois mois Trois mois Six mois Six mois
terminés le terminés le terminés le terminés le
31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre
2000 1999 2000 1999
(non (non (non (non
vérifiés) vérifiés) vérifiés) vérifiés)
Revenus
Produits 2 405 2 149 4 823 4 436
Services 5 914 4 948 10 614 9 105
________ ________ ________ ________
8 319 7 097 15 437 13 541
Coût des produits
vendus
Produits 914 370 1 420 1 214
Services 4 562 2 779 8 427 5 058
________ ________ ________ ________
5 476 3 149 9 847 6 272
________ ________ ________ ________
Marge brute 2 843 3 948 5 590 7 269
________ ________ ________ ________
Frais d'exploitation
Frais de vente
et de commercia-
lisation 2 629 1 563 5 126 2 992
Frais généraux et
administra-
tifs 1 251 730 2 343 1 449
Frais de recherche
et de développement,
déduction faite des
crédits
d'impôt 2 394 1 043 4 184 2 009
Amortissement de l'écart
d'acquisition et
des autres
actifs
incorporels 359 73 532 146
Amortissement des
immobilisa-
tions 310 204 586 384
Frais de
réorganisa-
tion 270 - 270 -
________ ________ ________ ________
7 213 3 613 13 041 6 980
________ ________ ________ ________
(Perte) bénéfice
d'exploita-
tion (4 370) 335 (7 451) 289
Intérêts
créditeurs (129) (60) (361) (102)
Intérêts
débiteurs 74 90 156 143
Perte (gain)
de change (390) 152 (441) (127)
________ ________ ________ ________
(Perte) bénéfice
avant les impôts
sur le
revenu (3 925) 153 (6 805) 375
________ ________ ________ ________
Charge d'impôts
sur le revenu 26 37 26 37
________ ________ ________ ________
(Perte) bénéfice
net(te) pour
la periode (3 951) 116 (6 831) 338
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
Nombre moyen
pondéré d'actions
ordinaires en
circulation 13 663 224 10 608 632 13 481 066 10 606 458
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
(Perte) bénéfice
net(te) non
diluée et diluée
par action
ordinaire $(0,29) $0,01 $(0,51) $0,03
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
TECSYS INC.
Flux de trésorerie consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux
Etats-Unis
(en milliers de dollars américains)
_________________________________________________________________________
______________________________________________
Six mois terminés le Six mois terminés le
31 octobre 2000 31 octobre 1999
(non vérifiés) (non vérifiés)
______________________________________________
Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation
(Perte) bénéfice net(te) pour
la période (6,831) 338
Ajustements pour :
Amortissement des
immobilisations 586 384
Gain de change non matérialisée 70 37
Amortissement de l'écart
d'acquisition et des autres
actifs incorporels 532 146
Gain à la vente d'immobilisations - (15)
Variation des éléments hors
caisse du fonds de roulement:
Augmentation des comptes
débiteurs (1 717) (2 181)
Augmentation des crédits
d'impôts à recevoir (730) (775)
Augmentation des frais payés
d'avance (379) (276)
Augmentation (diminution)
des comptes créditeurs et
des charges à payer 1 043 (484)
Augmentation des produits
reportés 157 29
__________ __________
(7 269) (2 797)
__________ __________
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Diminution des avances bancaires (62) (20)
Remboursement de la dette à long
terme et d'obligations
découlant de contrats de
location-acquisition (285) (552)
Produit de la vente et de la
cession-bail d'immobilisations - 433
Frais d'émission d'actions 2004 28
Frais d'emmission des bons de
souscription spéciaux - 4 989
__________ __________
1 657 4 878
__________ __________
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement
Diminution (augmentation)
placements à court terme et
autres placements 3 933 1 293
Nouvelles immobilisations et
des autres actifs incorporels (2 947) (665)
Regroupement d'entreprises,
déduction faite des espèces et
quasi-espèces acquises (2 298) -
__________ __________
(1 312) 628
__________ __________
Variation des espèces et
quasi-espèces (6 924) 2 709
Incidence des fluctuations du taux
de change sur les espèces et
quasi-espèces (359) (90)
Espèces et quasi-espèces au début
de la période 14 681 5 140
__________ __________
Espèces et quasi-espèces à la fin
de la période 7 398 7 759
__________ __________
__________ __________
Composition des espèces et
quasi-espèces
Encaisse 3 825 798
Dépôts à court terme 3 573 6 961
__________ __________
7 398 7 759
__________ __________
__________ __________
>>
CNW 17:20e 21-NOV-00
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